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会计系统调查问卷(25个文件) 下载

名称: 会计系统调查问卷(25个文件)

大小: 8.53 MB

语言: 简体中文

类别: 企业管理资料 - 制度表格 - 企业管理表格

运行环境: word/txt/doc/ppt/pdf

授权方式: 免费资料


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下载次数:7611

tag:调查  会计  系统  问卷  , 企业管理表格,企业车辆管理表格,仓库管理表格,车辆管理表格,项目管理表格

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会计系统调查问卷(25个文件)的介绍

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受访人:
调查问题 回 答 注释 缺 点
不适用 是 否主
要 次

A.财务主管方面
1.会计和财务方面的事项,是集中于总部或母公司处理,还是按分权原则,由各下属单位分别处理,集中或分散程度如何?
2.财务主管是否能参加企业生产经营的重大决策?
3. 财务主管对重大支出是否亲自核准?
B.会计机构和人员方面
1.财务会计机构是否独立?
2.财务会计机构是否健全?
3.财务会计机构人员是否充足?
4.业务分工是否明确并考虑批准、执行和记录职能分开的内部牵制原则?
5.出纳人员是否不兼管收入、费用、债务、债权帐簿的登记工作以及稽核、会计档案保管工作?
4. 会计人员上岗前是否有足够的岗位培训,并取得会计证?
5. 是否定期对财务人员进行培训,以满足知识更新的需要
7.会计人员离职轮换是否办理交接手续,并由财务主管监交?
8. 会计人员流动是否频繁,是否发生过重要员工离职及解雇等情况?
C.会计核算与管理方面
1. 银行日记帐和现金日记帐是否采用订本式?
2. 银行对帐单与银行帐簿的核对工作是否由出纳员以外的人员进行?
2.有价证券应收(付)票据是否设置了备查登记簿?
3.原始凭证是否都经审核人员和有关领导审核无误?
4.是否有企业财务收支审批制度?(如有请企业提供复印件)
5.空白支票和印章是否分开由专人保管?印鉴单位章、名章是否分管?
6.现金保险箱是否有专人掌握钥匙和密码?
7.是否有会计核算业务手册?(如有请企业提供)
8.是否有成本核算规程?(如有请企业提供复印件)
会计系统调查问卷(二)
受访人:
调查问题 回 答 注释 缺 点
不适用 是 否主
要 次

9.固定资产总帐是否每年与固定资产管理部门台帐核对相符?
10.应收帐款、其它应收款是否定期催收清理?
11、已核销的应收款是否编制备查记录,以便催收、核算?
12.存货总帐是否每月与存货管理部门明细帐核对相符?
D.会计控制系统的变化
1.近年来财务部门所承担的职能、财会部门组织和内部职责划分方面有何变化?
2.以前年度审计中是否发现会计系统控制中存在重大问题?(如有,列举问题)
3.本年度会计系统控制是否存在重大变化?(如有,列举改变内容)
问题与评价:
改进建议:


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下载说明

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