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财务科长工作交接书

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  一、科内人员与分工
  1.郭xx:分管综合财务;
  2.马xx:分管成本核算;
  3.郑xx:分管损益与所有者权益、固定资产核算;
  4.徐xx:分管投资、债权、存货、负债核算;
  5.苏xx:分管货币资金核算。
  二、会计帐簿、凭证及报表
  1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);
  2.1993年度“会计赁证”106册;
  3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
  三、印鉴
  1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;
  2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;
  3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;
  4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;
  5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;
  6.厂长杨调公用名章壹枚;
  四、会计档案
  1.1985年至1992年度各种会计帐簿xxx本;
  2.1985年至1993年度会计凭证共计xxx册;
  3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;
  4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。
  五、其他事宜
  1.空白现金支票xxx张(自xxx号至xxx号);空白转帐支票xxx张(自
  x x x 号至×××号)。
  2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。
  3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
  六、交接日期
  交接工作于1993年x 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。
  七、本交接书一式四份。
  移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。
  移交人:王xx(签章)
  接管人:尚xx(签章)
  监交人:冯xx(签章)
  总会计师:纪xx(签章)
  200x年x月x日
  

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